关于2017年康保县财政预算调整方案（草案）的报告——在康保县第十六届人民代表大会常务委员会第六次会议上发言康保县财政局局长王振亮2017年12月28日主任，各位副主任、委员：我受县政府委托，向本下面是小编为大家整理的【财政报告】关于康保县财政预算调整方案草案报告【优秀范文】,供大家参考。
关于2017年康保县财政预算调整方案（草案）的报告
——在康保县第十六届人民代表大会常务委员会第六次会议上发言
康保县财政局局长 王振亮
2017年12月28日
我受县政府委托，向本次县人大常委会会议报告2017年我县财政预算调整方案（草案）及盘活财政存量资金情况，请予审查。
一、预算调整事由
1、财政收入预计超额完成全年目标任务，本级一般公共预算收入超收。
2、政府性基金收入由于土地招拍挂进程缓慢，土地出让金出现短收。
3、预算执行中，均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、生态功能区等各类财力性转移支付资金陆续下达，增加了可用财力规模。
4、省财政批复我县2016年财政结算后，上年结余结转资金发生变化。
5、省财政多次下达地方政府债券，需纳入地方预算管理。
6、加强乡镇机关运转经费保障、补缴机关事业单位合同制工人旧欠养老金、企业养老保险省级统筹补助资金，政法系统提高待遇水平、涉军人员经费保障等个人支出政策陆续出台，导致全年支出预算增加。
以上主要收支变动因素，影响了年初收支预算，需要依法做出调整。
二、一般预算收支调整情况
（一）收入预算调整变动情况
1、全年全县全部财政收入预计完成3亿元，为年任务的100%，同比下降24.1%。其中，县级一般公共预算收入预计完成2.3亿元，较年初预算超收500万元。
2、截止目前，上级下达各类财力性转移支付累计数比年初预算增加6078万元。其中下达均衡性转移支付16963万元，比年初预算增加1919万元；重点生态功能区转移支付14601万元，比年初预算增加2031万元；县级基本财力保障机制奖补资金转移支付11935万元，比年初预算增加2128万元。
3、由于上级财力性转移支付增加拉动了财政可用财力的增长，预算收支缺口减少，调入预算稳定调节基金预算数由年初的19676万元调整到13242万元，减少6434万元。
4、省财政批复我县2016年财政结算，上年结余结转收入调整为6406万元，比年初预算增加236万元。
5、省财政厅累计下达我县2017年地方一般政府债券资金13110万元,其中，置换债券1110万元；新增债券12000万元。
6、上级专项转移支付累计下达105097万元，比年初预算增加50725万元，按照新《预算法》要求，上级政府增加专项转移支付不需要本级政府提供配套资金而引起的预算支出变化，不属于预算调整事项，但是也导致了预算收支总额的变化。
综合以上六项增减因素，2017年全县一般预算收入总量由县第十六届人民代表大会第一次会议上通过的预算数165982万元预计增加到229087万元，净增63105万元。
（二）支出预算调整变动情况
1、落实乡镇运转保障和遗属补助提标等政策，全年预计支出预算减少786万元。主要包括：①从2017年10月份开始执行的加强保障乡镇机关运转政策，乡镇人员经费支出预算增加531万元；②从2017年1月份开始执行的遗属补助调标，支出预算增加18万元；③工资普调及零星调资支出预算增加67万元；④离退休人员经费从11月由社保基金发放，支出预算减少636万元；⑤其他在职人员工资、医疗保险等由于不需要安排支出，支出预算减少766万元。
2、其他个人性支出预算净增加7421万元，主要变动因素有：①补缴清欠机关事业单位合同制工人养老金支出预算增加6265万元，企业养老保险省级统筹支出预算增加695万元；②机关事业单位死亡人员抚恤金支出预算增加53万元；③取暖费补贴标准提标支出预算增加2238万元；④涉军人员工资及附加支出预算增加180万元；⑤公车改革补助今年尚未执行支出预算减少1500万元；⑥预留精神文明奖根据需要不再安排，支出预算减少181万元；⑦政法系统的公检法执勤津贴和加班补贴提标尚未执行支出预算减少208万元，政法委和司法局政法机关工作津贴新增35万元；⑧公务移动通讯费、独生子女退休人员一次性补贴、村干部养老保险等支出预算减少156万元。
3、项目支出预算比年初净减少6951万元，主要变动因素有：①美丽乡村建设项目资本金支出预算减少1100万元；②国土局数字康保地理空间框架建设项目支出预算减少230万元；③非税收入预算中专项收入安排的支出预算减少6047万元，主要包括国土局土地整治项目减少5211万元，人防工程建设费减少197万元以及出让金计提教育资金减少448万元等；④政府购买棚户服务支出预算减少299万元；⑤列入年初预算的农业保险根据实际需要减少支出预算66万元；⑥建设用地有偿使用费支出预算增加241万元；⑦对口帮扶河北项目省级财政配套支出预算增加1000万元，政府债券利息及发行费支出预算增加103万元；⑧文化产业发展引导基金支出预算减少227万元，项目跑办经费支出预算减少92万元；⑨地方配套支出中，农村原民办代课教师提高教龄补助标准支出预算增加65万元，计划生育家庭特别扶助提标支出预算增加102万元，城镇居民医疗保险支出预算增加148万元，公立医院改革以及农业保险保费等支出预算减少197万元，增减相抵，增加支出预算118万元。
4、正常公用经费中因不再需要安排减少支出预算75万元。
5、新增一般债券支出12000万元，具体安排项目为：①农村基础设施建设1500万元（扶贫）；②打造国家牧场项目2700万元（用于土地流转）；③村级光伏扶贫电站项目1800万元；④中共康保县委省级示范党校建设项目950万元；⑤污水及再生水处理厂进水管线改造工程280万元；⑥永安大街淹水应急工程800万元；⑦乾信牧业污水管道工程100万元；⑧建设东街建设工程250万元；⑨武装部路、迎宾北路、北环路建设工程1000万元；⑩市政公司城区绿化及道路修缮工程2620万元。
6、争取置换债券资金1110万元，专门用于置换纳入政府债务系统的存量债务，不纳入一般预算支出总额，已安排归还到期2014年地方政府债券。同时，今年对去年年底尚未安排支出的置换债券项目15192万元进行了置换，具体项目为：①教育系统校园建设及教学楼工程674万元；②生活污水及再生水处理工程26万元；③示范党校建设工程299万元；④易地扶贫搬迁4100万元；⑤归还2014年到期地方政府债券1590万元；⑥百万亩生态屏障建设688万元；⑦全民健身中心工程912万元；⑧秦家营至三面井牧场村村通工程282万元；⑨住建系统道路建设和园林绿化等工程5599万元；⑩经济开发区道路硬化、电缆沟、场地平整等1022万元。
7、上年结余结转支出调整为6406万元，比年初预算增加236万元。
8、截止目前，上级专项转移支付累计下达105097万元，比年初预算增加50725元。
9、增加援藏援疆上解支出35万元。
10、县级一般公共预算收入预计较年初预算超收500万元，按照预算法规定，超收部分将用于补充预算稳定调节基金，支出预算增加500万元。
综合以上十项增减因素，2017年全县一般预算支出总量由县第十六届人民代表大会第一次会议上通过的预算165982万元预计增加到229087万元，净增63105万元。
（三）平衡情况
根据以上调整情况，全县一般预算收入调整为229087万元，一般预算支出调整为229087万元，调整后仍保持收支平衡。
三、政府性基金预算收支调整情况
（一）收入预算调整变动情况
1、政府性基金本级收入预计完成7854万元，比年初预算减收10576万元。
2、省财政厅分两批累计下达我县2017年地方政府专项债券资金12700万元。
3、上级专项转移支付累计下达4257万元，比年初预算增加4132万元。
4、省财政批复我县2016年财政结算，上年结余结转收入调整为1378万元，比年初预算减少103万元。
综合以上四项增减因素，2017年全县政府性基金预算收入总量由县第十六届人民代表大会第一次会议上通过的预算数20036万元预计增加到26189万元，净增6153万元。
（二）支出预算调整变动情况
1、政府性基金本级支出预算预计完成7854万元，比年初预算减收10576万元，具体变动情况为：①新型墙体材料专项基金相关支出增加72万元；②国有土地使用权出让相关支出预计减少10138万元；③国有土地收益基金相关支出预计减少574万元；⑤农业土地开发资金相关支出预计减少13万元；⑥彩票公益金相关支出预计减少34万元；⑦城市基础设施配套费相关支出预计增加111万元。
2、新增专项债券支出12700万元。具体安排项目为：①村级光伏扶贫电站项目1585万元；②2016年棚户区改造建设项目资本金5461万元；③康巴诺尔国家湿地公园建设项目2750万元；④国家储备林基地项目1704万元；⑤商场南路建设工程280万元；⑥永康街建设工程440万元；⑦市政设施建设修缮道路绿化工程280万元；⑧经开区纬一路、经二路桥梁建设工程项目200万元。
3、上级专项转移支付预计支出4257万元，比年初预算增加4132万元。
4、上年结余结转支出调整为1378万元，比年初预算减少103万元。
综合以上四项增减因素，2017年全县政府性基金预算支出总量由县第十六届人民代表大会第一次会议上通过的预算数20036万元预计增加到26189万元，净增6153万元。
（三）平衡情况
根据以上调整情况，全县政府性基金预算收入调整为26189万元，政府性基金预算支出调整为26189万元，调整后仍保持收支平衡。
四、盘活财政存量资金情况
按照国务院、财政部以及省财政厅政策要求和统一部署，从2016年年底到目前，我县收回2015年以前年度财政存量资金共计21588万元，其中，收回财政专户存量资金8786万元，收回县直部门存量资金12802万元。按照省厅文件精神，在收回的财政存量资金中，由于部分项目已经实施，需要作为新的预算项目，按照预算管理程序重新安排资金，已拨付继续使用项目资金12575万元，重新安排整合项目资金7940万元，目前，剩余存量资金1073万元。根据上级文件要求，收回资金的项目需要在以后年度继续实施的，应作为新的预算项目管理，按照程序重新申请和安排。为此，拟将收回的可统筹使用的存量资金1073万元安排已经实施的项目。
主任，各位副主任、委员，上述预算调整情况是根据今年以来的全县经济运行、财政收支预算执行及上级补助资金到位等情况所做出的初步预计，离年终岁尾还有几天时间，在预算执行中还可能会出现一些新的变化，待年度预算执行完毕后，再将变动情况向人代会报告。
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